寧波聯(lián)合集團股份有限公司關(guān)于子公司為參資公司提供2024年度擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l 被擔(dān)保人名稱及是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：
寧波金通融資租賃有限公司，系本公司關(guān)聯(lián)法人
l 擔(dān)保人名稱：
寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司
l 本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：本年度公司之全資子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬為其參資公司寧波金通融資租賃有限公司的對外融資按出資比例10%提供擔(dān)保，提供的擔(dān)保額度擬核定為36,000萬元人民幣。截至本公告日，公司及子公司實際為金通租賃提供的擔(dān)保余額為28,150萬元人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為8.47%。
l 本次提供擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否
l 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無
l 特別風(fēng)險提示：本次擔(dān)保對象寧波金通融資租賃有限公司的資產(chǎn)負債率超過70%。
l 本次為參資公司提供擔(dān)保額度的議案尚須提請公司2023年年度股東大會審議。
一、擔(dān)保情況概述
（一）本次提供擔(dān)保額度的基本情況
根據(jù)參資公司寧波金通融資租賃有限公司（以下簡稱“金通租賃”）的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，本年度公司之全資子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司（以下簡稱“熱電公司”）擬為金通租賃的對外融資按出資比例10%提供擔(dān)保，提供的擔(dān)保額度擬核定為36,000萬元人民幣。上述擔(dān)保的擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并自公司2023年年度股東大會批準之日起至2024年年度股東大會召開之日止簽署有效。該參資公司之各方股東均按各自出資比例為金通租賃對外融資提供擔(dān)保。
單位：萬元 幣種：人民幣
擔(dān)保方 | 被擔(dān)保方 | 擔(dān)保方持股比例（%） | 被擔(dān)保方最近一期資產(chǎn)負債率（%） | 截至目前擔(dān)保余額 | 本次預(yù)計擔(dān)保額度 | 擔(dān)保額度占上市公司最近一期凈資產(chǎn)比例（%） | 擔(dān)保預(yù)計有效期 | 是否關(guān)聯(lián)擔(dān)保 | 是否有反擔(dān)保 |
對合營、聯(lián)營企業(yè)的擔(dān)保預(yù)計 | |||||||||
資產(chǎn)負債率為70%以上的合營、聯(lián)營企業(yè) | |||||||||
熱電公司 | 金通租賃 | 10 | 74.58 | 28,150 | 36,000 | 10.83 | 公司2023年年度股東大會批準之日起至2024年年度股東大會召開之日止 | 是 | 否 |
（二）本次擔(dān)保事項的審議程序
2024年4月12日，公司第十屆董事會第八次會議審議通過了公司《關(guān)于子公司對參資公司之寧波金通融資租賃有限公司提供2024年度擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，決定提請公司2023年年度股東大會批準。本擔(dān)保事項雖涉及關(guān)聯(lián)交易但無關(guān)聯(lián)董事需回避表決。詳情請見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》和《上海證券報》上的公司《第十屆董事會第八次會議決議公告》（2024-003）。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）被擔(dān)保單位基本情況
金通租賃的基本信息詳見2022年6月16日披露于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于全資子公司參與寧波金通融資租賃有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的結(jié)果公告》（2022-038）。
金通租賃最近一年的財務(wù)狀況和經(jīng)營情況（未經(jīng)審計）：
單位：萬元幣種：人民幣
2023年12月31日 | 2023年度 | |||
資產(chǎn)總額 | 負債總額 | 凈資產(chǎn) | 營業(yè)收入 | 凈利潤 |
252,743.61 | 188,507.74 | 64,235.86 | 16,562.37 | 6,684.07 |
金通租賃最近一期的財務(wù)狀況和經(jīng)營情況（未經(jīng)審計）：
單位：萬元幣種：人民幣
2024年3月31日 | 2024年1-3月 | |||
資產(chǎn)總額 | 負債總額 | 凈資產(chǎn) | 營業(yè)收入 | 凈利潤 |
253,079.41 | 187,128.80 | 65,950.61 | 4,558.18 | 1,712.22 |
（二）被擔(dān)保人與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系
因本公司總裁助理王彥梁先生同時擔(dān)任金通租賃的董事，致金通租賃為本公司的關(guān)聯(lián)法人，全資子公司熱電公司對金通租賃提供2024年度擔(dān)保額度構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
寧波能源集團股份有限公司、綠能投資發(fā)展有限公司（香港）（系寧波能源集團股份有限公司全資子公司）、寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)控股有限公司、熱電公司和寧波梅山保稅港區(qū)金遠企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）分別持有金通租賃21%、25%、40%、10%和4%的股權(quán)。
三、擔(dān)保的必要性和合理性
熱電公司本次對參資公司金通租賃提供擔(dān)保額度主要是為了滿足金通租賃的日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于金通租賃的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。金通租賃近年來經(jīng)營穩(wěn)定，資信良好。熱電公司已向金通租賃委派董事和監(jiān)事，在擔(dān)保實施過程中，熱電公司將積極加強與金通租賃的溝通，及時了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況，以有效規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險和保障公司利益。
四、董事會意見
2024年4月12日，公司第十屆董事會第八次會議審議通過了公司《關(guān)于子公司對參資公司提供2024年度擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，決定提請公司2023年年度股東大會批準。詳情請見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》和《上海證券報》上的公司《第十屆董事會第八次會議決議公告》（2024-003）。
獨立董事翁國民、鄭磊、陳文強召開獨立董事專門會議，對熱電公司擬對參資公司之金通租賃提供2024年度擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易進行了認真了解和核查，對上述關(guān)聯(lián)交易事項予以事先認可后，發(fā)表了獨立意見。公司《獨立董事關(guān)于子公司對參資公司之寧波金通融資租賃有限公司提供2024年度擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的事前認可函》和《獨立董事關(guān)于子公司對參資公司之寧波金通融資租賃有限公司提供2024年度擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告日，公司及子公司已批準的對外擔(dān)保總額為人民幣122,410萬元，其中公司及子公司已批準的對子公司的擔(dān)保總額為人民幣93,000萬元，上述數(shù)額分別占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為36.84%、27.99%；公司不存在對控股股東和實際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保。
截至本公告日，公司及子公司對子公司實際提供的擔(dān)保余額為33,000萬元人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為9.93%；公司及子公司對參資公司實際提供的擔(dān)保余額為28,150萬元人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為8.47%。
公司及子公司無逾期擔(dān)保的情況。
特此公告。
寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會
2024年4月15日