寧波聯(lián)合集團股份有限公司子公司日常關聯(lián)交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
l 是否需要提交股東大會審議:否
l 日常關聯(lián)交易對上市公司的影響(是否對關聯(lián)方形成較大的依賴):本項交易僅是子公司上年新增業(yè)務所產(chǎn)生的日常關聯(lián)交易,且以來料加工的方式進行,故對公司不會構成重大影響,公司也不會因此對關聯(lián)方形成較大的依賴。
一、日常關聯(lián)交易基本情況
(一)日常關聯(lián)交易履行的審議程序
2016年3月25日召開的寧波聯(lián)合集團股份有限公司第七屆董事會第十二次會議審議通過了《關于全資子公司寧波經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司擬與寧波中金石化有限公司繼續(xù)開展水煤漿業(yè)務暨日常關聯(lián)交易的議案》,同意子公司寧波經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司水煤漿分公司(以下簡稱“熱電公司”)與榮盛石化股份有限公司(以下簡稱“榮盛石化”)的全資子公司寧波中金石化有限公司(以下簡稱“中金石化”)按雙方于2015年11月20日簽訂的《水煤漿加工合同》約定的價格等主要條款不變,于合同到期日之前續(xù)簽《水煤漿加工合同》,續(xù)簽合同期限為自簽訂之日起1年,且總加工費金額不超過5500萬元人民幣。
董事長李水榮、董事李彩娥作為本次交易的關聯(lián)董事回避了表決。原獨立董事翁國民、楊鷹彪對上述日常關聯(lián)交易情況進行了認真了解和核查,在對上述關聯(lián)交易事項予以事前認可后,發(fā)表了獨立意見。
詳情請見2016年3月29日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com)上的公司《第七屆董事會第十二次會議決議公告》及上述事前認可意見和獨立意見。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關聯(lián)交易實施指引》、公司《章程》及公司《關聯(lián)交易制度》的規(guī)定,本次關聯(lián)交易無需提交股東大會批準。故此,熱電公司依據(jù)上述決議與榮盛石化的全資子公司中金石化于2016年5月1日簽訂了《水煤漿加工合同》。
中金石化簽署的上述《水煤漿加工合同》尚需榮盛石化2015年年度股東大會批準。
(二)前次日常關聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況
關聯(lián)交易類別 |
關聯(lián)人 |
前次預計金額 |
前次實際發(fā)生金額 |
預計金額與實際發(fā)生金額差異較大的原因 |
向關聯(lián)人提供勞務 |
寧波中金石化有限公司 |
5500萬元 |
2701萬元 |
水煤漿制造系統(tǒng)處于試運行狀態(tài),設備調試耗時的不確定性,是產(chǎn)生差異的主要原因。 |
(三)本次日常關聯(lián)交易預計金額和類別
關聯(lián)交易類別 |
關聯(lián)人 |
本次預計金額 |
占同類業(yè)務比例(%) |
本年年初至披露日與關聯(lián)人累計已發(fā)生的交易金額 |
上年實際發(fā)生金額 |
占同類業(yè)務比例(%) |
本次預計金額與上年實際發(fā)生金額差異較大的原因 |
向關聯(lián)人提供勞務 |
寧波中金石化有限公司 |
4500萬元 |
37% |
1539萬元 |
1162萬元 |
10% |
因水煤漿制造系統(tǒng)已于2015年11月正式投產(chǎn),故本次是基于加工正常狀態(tài)下的預計。 |
二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系
(一)關聯(lián)方的基本情況
公司名稱:寧波中金石化有限公司;企業(yè)性質:民營;法定代表人:李水榮;注冊資本:人民幣壹拾億元;主要股東:榮盛石化持有其100%股權;成立時間:2004年9月;主營業(yè)務:PX項目設施建設,企業(yè)管理咨詢服務、商務服務,自營和代理各類貨物及技術的進出口;住所:寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蟹浦北海路266號。
該公司2015年12月31日的總資產(chǎn)16,147,275,253.49元、凈資產(chǎn)4,960,398,669.67元;2015年度的營業(yè)收入3,602,979,797.58元、凈利潤422,921,439.56元。
(二)與上市公司的關聯(lián)關系。
因本公司控股股東浙江榮盛控股集團有限公司持有榮盛石化70.36%的股份,從而間接持有中金石化100%股權。因此,本公司與中金石化符合《上海證券交易所上市公司關聯(lián)交易實施指引》第二章-第八條-第(二)款規(guī)定的關聯(lián)關系情形,構成關聯(lián)關系。
三、關聯(lián)交易主要內容和定價政策
(一)關聯(lián)交易的定價原則、方法和依據(jù)
定價原則:既無獨立第三方的市場價格,也無獨立的非關聯(lián)交易價格可供參考,可以合理的構成價格作為定價的依據(jù),構成價格為合理成本費用加合理利潤。
定價方法:成本加成法,以關聯(lián)交易發(fā)生的合理成本加上可比非關聯(lián)交易的毛利定價。
定價依據(jù):公司2011年第一次臨時股東大會審議通過的《公司關聯(lián)交易制度》第五章第二十八條、第二十九條之規(guī)定。
(二)《水煤漿加工合同》的主要內容
供方:熱電公司
需方:中金石化
交易內容:中金石化委托熱電公司加工水煤漿;
加工成品的名稱、數(shù)量、金額及交貨期:
產(chǎn)品名稱 |
需求數(shù)量 |
加工費(含稅單價)(元) |
總金額 |
交貨期 |
鍋爐水煤漿 |
40萬噸 |
89.2 |
按實際執(zhí)行數(shù)量計算 |
需方提前15天通知供方 |
焦氣化水煤漿 |
10萬噸 |
93.2 |
按實際執(zhí)行數(shù)量計算 |
需方提前15天通知供方 |
結算方式:加工費用月結,結算日節(jié)點為上月20日至本月19日,全額電匯的形式結清;
合同簽署日期:2016年5月1日;
合同生效條件和日期:雙方加蓋公章后生效;中金石化簽署的上述合同尚需榮盛石化擬于2016年5月20日召開的2015年年度股東大會批準。
合同有效期:2016年5月至2017年4月。
四、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
公司全資子公司熱電公司開展水煤漿生產(chǎn)和加工業(yè)務,是充分利用該公司現(xiàn)有的人力、物力和財力以及技術優(yōu)勢,在現(xiàn)有電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè)務的基礎上,拓展煤加工業(yè)務,此舉可以為公司獲取更多的經(jīng)營利潤,有利于不斷提高公司的盈利能力和盈利水平。之所以選擇中金石化為交易對象之一,是基于該公司所處地域近鄰熱電公司,又與本公司屬同一實際控制人控制的公司,因此,這一選擇有利于降低水煤漿的運輸成本和途中損耗,有利于提高經(jīng)濟效益,也有利于交易的穩(wěn)定和持續(xù)。
上述關聯(lián)交易的定價是以市場價格為導向,以平等公允為基礎認定,所商定的價格體現(xiàn)了互利互惠和合作共贏,且與同類產(chǎn)品加工的市場價格基本一致,同時,在交易的結算時間和方式等方面均遵循了行業(yè)慣例。因此,上述關聯(lián)交易不會損害公司及中小股東利益,并將對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生積極的影響。
此外,上述關聯(lián)交易也不會影響公司的獨立性。2015年,公司主營業(yè)務收入為36.52億元,其中:批發(fā)業(yè)21.47億元、房地產(chǎn)業(yè)11.19億元,二者合計占主營業(yè)務總收入的89.43%。所以,公司的收入來源不會嚴重依賴本項關聯(lián)交易,進而對關聯(lián)方形成較大的依賴。
特此公告。
寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會
二○一六年五月三日